пятница, 7 марта 2025 г.

Как не пропустить сигнал к продаже акций и избежать убытков - Investing.com (https://ru.investing.com).

By 

Краткое описание:

История показывает, что инструмент «Справедливая стоимость» от InvestingPro часто выявлял неверно оцененные акции перед крупными распродажами, что ...

Скриншот страницы:

Как не пропустить сигнал к продаже акций и избежать убытков | Investing.com Investing.com - Ведущий Финансовый Портал Открыть приложение Популярные запросы Попробуйте другой запрос Скидка -45% Вход Бесплатная регистрация English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 简体中文 繁體中文 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी Скидка -45% Вход Бесплатная регистрация Котировки Форекс Кросс-курсы валют Основные валюты Валютные кроссы Таблица кросс-курсов Индекс USD Фьючерсы Форекс Форекс-опционы USD/RUB EUR/RUB EUR/USD GBP/USD USD/TRY USD/JPY USD/CAD GBP/JPY CNY/RUB Товары Биржевые товары Металлы Мягкие товары Мясо Энергоносители Зерно Сырьевые индексы Золото Нефть Brent Нефть WTI Серебро Природный газ Медь Индексы Индексы РФ Основные индексы Мировые индексы Глобальные индексы Фьючерсы CFD на индексы Индекс РТС Индекс МосБиржи Dow Jones S&P 500 DAX Nasdaq Акции Фильтр акций Трендовые акции Акции, выбранные ИИ Акции России Премаркет США Европа Америка 52-нед. максимум 52-нед. минимум Активные Лидеры роста Лидеры падения Недооцененные акции Переоцененные акции Мировые АДР Россия - АДР Сбербанк Газпром Аэрофлот Micron Магнит Apple Tesla Банк ВТБ Meta Platforms* AMD ЛУКОЙЛ РУСАЛ Норникель Россети АК АЛРОСА Alibaba ADR Криптовалюты Криптовалютные пары Все криптовалюты Bitcoin Ethereum Dogecoin Solana Cardano XRP OFFICIAL TRUMP Конвертер валют BTC/USD BTC/RUB ETH/USD XRP/USD SHIB/USD DOGE/USD ADA/USD MATIC/USD SOL/USD ETF Основные ETF Мировые ETF США - ETF ETF-фонды для биткоина SPDR S&P 500 iShares MSCI Emerging Markets SPDR Gold Shares Invesco QQQ Trust Фонды Мировые инвестфонды Основные инвестфонды Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel PIMCO Commodity Real Ret Strat C Vanguard Total Bond Market Index Adm Vanguard 500 Index Investor Облигации Финансовые фьючерсы Гособлигации Спреды доходности Форвардные курсы Облигационные индексы Ставки кредитно-дефолтных свопов (CDS) US 2 YR T-Note US 10 YR T-Note US 30Y T-Bond UK Gilt Euro Bund Euro SCHATZ Сертификаты Основные сертификаты Мировые сертификаты SG FTSE MIB Gross TR 5x Daily Short Strategy RT 18 Vontobel 7X Long Fixed Lever on Natural Gas 8.06 BNP Call 500.59 EUR AEX 31Dec99 COMMERZBANK AG Put CAC FUT 05/17 31Dec99 Мой список Новости Новости рынка Форекс Сырьевые товары Фондовый рынок Отчеты о доходах Рейтинги аналитиков Расшифровки Экономпоказатели Экономика Крипто Срочно Pro News Дополнительно Последние новости Популярное Россия и соседи В мире Экономический календарь Новости компаний Инсайдерские торги Идеи для инвестиций Формы SEC Аналитика Мнения Обзор рынка Форекс Рынки акций Сырьевые товары Облигации ETF Криптовалюты Дополнительно Самое популярное Выбор редакции Карикатуры Теханализ Инструменты Технический обзор Технический анализ Точки разворота Скользящие средние Индикаторы Дополнительно Свечные модели Калькулятор Фибоначчи Калькулятор точки разворота Графики Графики в реальном времени Интерактивные графики Форекс Фьючерсы Акции Индексы Графики криптовалют Интерактивный график Форекс График фьючерсов Интерактивный график индексов Интерактивный график акций Потоковые графики Форекс Потоковые графики индексов Брокеры Брокеры Форекс CFD Акции Онлайн-брокеры Криптовалютные биржи Дополнительно Брокеры криптовалют Инструменты Календари Экономический календарь Календарь праздников Календарь отчетности Календарь дивидендов Календарь сплитов Календарь IPO Календарь экспирации фьючерсов Инструменты Фильтр акций Прогноз по ставке ФРС Конвертер валют Калькулятор Фибоначчи Дополнительно Корреляция Форекс Калькулятор точки разворота Калькулятор доходности Калькулятор маржи Тепловая карта валют Калькулятор волатильности Калькулятор форвардных курсов Ипотечный калькулятор Фильтр акций Экономический календарь Еще Проприетарная торговля Обучение Вебинары Руководство трейдера Банки Приложение Insights Версия без рекламы Информеры Черный список Обзор мнений Самое популярное Выбор редакции Обзор рынка Рынки акций Форекс Сырьевые товары Криптовалюты Облигации ETF Карикатуры Вебинары ⚠ Распродажа или коррекция рынка? В любом случае, вот что делать дальше Смотреть акции Смотреть без рекламы Как не пропустить сигнал к продаже акций и избежать убытков От Investing.com Автор Chinmay Pandya Рынки акций Опубликовано 07.03.2025, 13:05 Как не пропустить сигнал к продаже акций и избежать убытков Посмотреть все комментарии (0) 0 Investing.com Статьи (3639) | Мой сайт Подписаться US500 0,55% IONS -1,69% LSCC 4,59% MANU -0,50% FIVE -4,34% CRSP 5,13% IDYA -3,20% IMVT 2,56% QS 2,52% ENVX 3,99% CGON -1,00% Американские акции выглядят дорогими по историческим меркам. На конец января 2025 года показатель P/E для S&P 500 составлял 30,5, что значительно выше среднего значения за последние 10 лет, равного 23. Такая переоцененность может свидетельствовать о вероятности более низких доходов в будущем, особенно на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, опасений относительно тарифов и замедления экономического роста. В этой ситуации опытные инвесторы ищут реальную ценность, избавляясь от переоцененных активов до того, как на рынке может произойти более глубокая коррекция. Управление рисками становится особенно важным. Для этого недостаточно опираться только на заголовки новостей и колебания рынка — необходим подход, основанный на анализе данных, чтобы ориентироваться в нестабильных условиях. Инструмент «Справедливая стоимость» от InvestingPro предлагает инвесторам такую возможность. В отличие от стратегий, основанных на спекуляциях, показатель «Справедливая стоимость» опирается более чем на 15 признанных в индустрии финансовых метрик. Это позволяет проводить инвестиционный анализ, который предупреждает о переоцененных акциях до серьезных обвалов. В этой статье мы рассмотрим реальные примеры того, как своевременные сигналы «Справедливой стоимости» помогли инвесторам избежать значительных потерь по акциям, которые резко взлетели благодаря ажиотажу, не подкрепленному реальными экономическими показателями. 1. Lattice: сигнал о переоцененности на 37% оказался точным Восстановление Lattice Semiconductor после пандемии было поистине впечатляющим. После того как в марте 2020 года акции достигли своего минимума, их стоимость выросла более чем на 350%, чему способствовал растущий спрос на технологии 5G, ИИ и решения для обеспечения безопасности серверов. Однако не все инвесторы оказались в выигрыше. Многие, поддавшись ажиотажу, не заметили, что формируется долгосрочный пик. В течение нескольких месяцев акции не могли преодолеть диапазон $87-$97. В конце концов, ралли потеряло импульс, и контроль захватили медведи. Это повлекло падение акции на 37% по состоянию на 7 марта 2025 года и оставило держателей в минусе. Анализ более чем 17 моделей оценки показал, что акции Lattice Semi переоценены, предсказав потенциальное падение на 37%. На текущих уровнях инструмент «Справедливая стоимость» продолжает сигнализировать о переоцененности, с ожидаемым потенциалом снижения на 27%. Источник: InvestingPro 2. Five Below: своевременный сигнал предупредил о несоответствии между ценой акций и фундаментальными показателями В 2022 году дисконтный ритейлер Five Below столкнулся с макроэкономическими трудностями. Компания, известная тем, что продает товары по цене от $1 до $5, столкнулась с ростом издержек и инфляционным давлением, которые сократили ее маржу. В 2023 году Five Below представила концепцию «магазин в магазине», предлагая более дорогие товары, которые все же были дешевле, чем у крупных ритейлеров. Стратегия была нацелена на увеличение маржи, но несла в себе определенные риски. На фоне ралли акций, Fair Value отметила потенциальные проблемы. Инструмент «Справедливая стоимость» выявил несоответствие между фундаментальными показателями Five Below и стремительно растущей ценой акций. 6 июня 2023 года он выдал сигнал, предупреждающий, что акции переоценены на 57,83%. Это предупреждение оказалось пророческим. После двух неудачных попыток подняться выше отметки $213 — примерно на уровне сигнала «Справедливой стоимости» — акции Five Below развернулись в обратном направлении. По состоянию на 7 марта 2025 года котировки упали на 53,63% от тех максимумов. Сейчас «Справедливая стоимость» сигнализирует о значительной недооценке акций Five Below. Источник: InvestingPro Вот еще несколько реальных примеров, относящихся к тому же временному периоду, что и две упомянутые акции: Five Below Дата предыдущей оценки Справедливой стоимости: 06/06/2023 Текущая дата: 03/03/2025 Сигнал Справедливой стоимости о потенциальном снижении (с предыдущей даты): -57,83% Фактическая коррекция: -56,16% Lattice Дата предыдущей оценки Справедливой стоимости: 07/02/2023 Текущая дата: 03/03/2025 Сигнал Справедливой стоимости о потенциальном снижении (с предыдущей даты): -36,87% Фактическая коррекция: -37,21% Immunovant Дата предыдущей оценки Справедливой стоимости: 09/27/2023 Текущая дата: 03/03/2025 Сигнал Справедливой стоимости о потенциальном снижении (с предыдущей даты): -61,21% Фактическая коррекция: -53,33% IDEAYA Biosciences Дата предыдущей оценки Справедливой стоимости: 01/18/2024 Текущая дата: 03/03/2025 Сигнал Справедливой стоимости о потенциальном снижении (с предыдущей даты): -49,71% Фактическая коррекция: -53,90% QuantumScape Дата предыдущей оценки Справедливой стоимости: 01/05/2024 Текущая дата: 03/03/2025 Сигнал Справедливой стоимости о потенциальном снижении (с предыдущей даты): -47,23% Фактическая коррекция: -50,98% Crispr Therapeutics AG Дата предыдущей оценки Справедливой стоимости: 02/13/2024 Текущая дата: 03/03/2025 Сигнал Справедливой стоимости о потенциальном снижении (с предыдущей даты): -41,39% Фактическая коррекция: -41,89% Enovix Corporation Дата предыдущей оценки Справедливой стоимости: 12/17/2023 Текущая дата: 03/03/2025 Сигнал Справедливой стоимости о потенциальном снижении (с предыдущей даты): -46,59% Фактическая коррекция: -43,96% CG Oncology Дата предыдущей оценки Справедливой стоимости: 02/13/2024 Текущая дата: 03/03/2025 Сигнал Справедливой стоимости о потенциальном снижении (с предыдущей даты): -42,60% Фактическая коррекция: -43,19% Manchester United Дата предыдущей оценки Справедливой стоимости: 03/23/2023 Текущая дата: 03/03/2025 Сигнал Справедливой стоимости о потенциальном снижении (с предыдущей даты): -43,55% Фактическая коррекция: -39,77% Ionis Pharmaceuticals Дата предыдущей оценки Справедливой стоимости: 01/03/2024 Текущая дата: 03/03/2025 Сигнал Справедливой стоимости о потенциальном снижении (с предыдущей даты): -34,32% Фактическая коррекция: -36,81% Заключение Рыночный ажиотаж может быть обманчивым, тогда как аналитический подход, основанный на данных, обеспечивает более точное понимание ситуации. История показывает, что инструмент «Справедливая стоимость» от InvestingPro часто выявлял неверно оцененные акции перед крупными распродажами, что помогало инвесторам избежать значительных потерь. С учетом появления новых сигналов нельзя недооценивать важность их анализа. Рассмотрение таких инструментов может помочь подготовиться к возможным рыночным изменениям. Чтобы анализировать динамику акций при помощи инструмента «Справедливая стоимость», станьте подписчиком InvestingPro. Свяжитесь с нашей Службой поддержки , если у вас возникли проблемы с оплатой. Как не пропустить сигнал к продаже акций и избежать убытков Посмотреть все комментарии (0) 0 Последние комментарии по инструменту Опубликовать Правила дискуссии Загрузка следующей статьи… Найдите брокера Валюты Индексы Товары Акции Нефть Brent 70,43 +0,97 +1,40% Нефть WTI 67,05 +0,69 +1,04% Золото 2.917,70 -8,90 -0,30% Серебро 32,915 -0,423 -1,27% Платина 969,20 -10,50 -1,07% Палладий 957,00 +5,30 +0,56% Природный газ 4,401 +0,099 +2,30% EUR/USD 1,0834 +0,0047 +0,44% USD/RUB 89,9925 +0,9910 +1,11% EUR/RUB 97,508 +1,544 +1,61% GBP/USD 1,2922 +0,0040 +0,31% USD/TRY 36,4626 +0,0772 +0,21% USD/JPY 148,04 0,00 0,00% AUD/USD 0,6307 -0,0020 -0,32% Индекс РТС 1.118,36 -9,77 -0,87% Индекс МосБиржи 3.164,41 -43,29 -1,35% US 500 5.764,80 +26,3 +0,46% Dow Jones 42.801,72 +222,64 +0,52% DAX 23.008,94 -410,54 -1,75% FTSE 100 8.679,88 -2,96 -0,03% Индекс USD 103,87 -0,160 -0,16% SBER 316,93 +1,75 +0,56% GAZP 171,56 -1,37 -0,79% GMKN 135,70 -0,8 -0,56% LKOH 7.225,00 +50,0 +0,70% YDEX 4.553,50 +40,0 +0,89% TSLA 262,67 -0,78 -0,30% AAPL 239,07 +3,74 +1,59% Самые популярные статьи Новости Аналитика Трамп пригрозил России масштабными санкциями От Investing.co... 07 мар. 2025 г. Великобритания сняла санкции с Росбанка От Frankmedia 07 мар. 2025 г. Стоимость золотых резервов РФ поставила рекорд От sMart-lab.ru 07 мар. 2025 г. Трамп подписал указ о создании крипторезерва, биткоин упал От Investing.co... 07 мар. 2025 г. Доллар упал к новым минимумам после ключевого отчета по занятости в США От Investing.co... 07 мар. 2025 г. Евро включил заднюю передачу От Дмитрий Деми... 07 мар. 2025 г. Доллар падает к мировым валютам. К чему это ведет? От Евгений Кога... 06 мар. 2025 г. Как не пропустить сигнал к продаже акций и избежать убытков От Chinmay Pand... 07 мар. 2025 г. Европа на пороге нового долгового кризиса? От Евгений Кога... 07 мар. 2025 г. Биткоин: сможет ли криптосаммит Трампа разжечь новое ралли? От Давид Вагнер 06 мар. 2025 г. Другие статьи Лидеры роста/падения Самые активные Рост Падение Название Цена Изм.% Объём Юнипро 2,104 -5,44% 3,77B Банк ВТБ 91,08 -0,08% 159,21M Сбербанк 316,93 +0,56% 110,87M Аэрофлот 75,10 +1,73% 101,65M Газпром 171,56 -0,79% 85,02M Т-Технологии 3.413,00 +1,33% 6,95M ЛУКОЙЛ 7.225,0 +0,70% 1,03M Название Цена Изм.% Объём НоваБев Групп 535,00 +3,98% 2,08M Группа Ренессанс Страхование 132,92 +3,60% 1,92M РУСАЛ 42,175 +2,01% 86,29M ЗВЕЗДА 8,80 +1,85% 811,00K ЭН+ ГРУП 492,00 +1,84% 736,16K Аэрофлот 75,10 +1,73% 101,65M Совкомбанк 17,7000 +1,72% 90,78M Название Цена Изм.% Объём ЛЭСК 75,00 -8,31% 518,70K ПАЗ 11.600,0 -6,60% 666,00 Банк Санкт-Петербург (прив.) 85,60 -6,55% 717,10K Башинформсвязь (прив.) 9,90 -5,53% 167,40K Юнипро 2,104 -5,44% 3,77B ННК-Варьеганнефтегаз (прив.) 1.900,00 -5,00% 180,00 РН-Западная Сибирь 104,60 -4,91% 24,06K Трендовые акции Название Цена Изм.% Объём Газпром 171,56 -0,79% 85,02M Юнипро 2,104 -5,44% 3,77B Сбербанк 316,93 +0,56% 110,87M Банк ВТБ 91,08 -0,08% 159,21M СПБ Биржа 295,00 -1,17% 7,17M Показать еще ProPicks на основе ИИ Выбор акций на основе искусственного интеллекта с проверенной репутацией, чтобы превзойти индекс S&P 500 . Технологические титаны Акции в данной стратегии aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa Разблокировать стратегию Опередите S&P 500 Акции в данной стратегии aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa Разблокировать стратегию Доминирование в Dow Акции в данной стратегии aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa Разблокировать стратегию Движущие силы средней капитализации Акции в данной стратегии aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa Разблокировать стратегию Самые ценные акции Акции в данной стратегии aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa Разблокировать стратегию Лучшее от Баффетта Акции в данной стратегии aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aaaa aaa Разблокировать стратегию _undefined_chat_widget_header Опубликовать Правила дискуссии Инструменты Календари Экономический календарь Календарь отчетности Календарь праздников Экономика США Инструмент отслеживания ставки ФРС Кривая доходности казначейских облигаций США Больше инструментов Фильтр акций Конвертер валют Котировки Акции, выбранные ИИ Список наблюдения Уведомления Каталог брокеров Новое Последние новости Инструменты Установите наши приложения Для установки приложений отсканируйте QR-код Google Play App Store О нас Реклама Свяжитесь с нами Блог Моб. приложение Инвестпортфель Информеры Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков. Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией. F usion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию. При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные. Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают. *Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.) © 2007-2025 - Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+ Правила и условия использования Политика конфиденциальности Предупреждение о риске

Источник:

https://ru.investing.com/analysis/article-200318788

0 коммент.:

Отправить комментарий