четверг, 12 февраля 2026 г.

Следует ли переоценить Chipotle Mexican Grill (CMG) после резкого падения цены ... (https://lenta.profinansy.ru).

By 

Краткое описание:

По сравнению с недавней ценой акции в 35,84 доллара США, подразумеваемая скидка составляет около 0,8%, что указывает на то, что цена акций очень ...

Скриншот страницы:

Следует ли переоценить Chipotle Mexican Grill (CMG) после резкого падения цены акций за год? | Новости pro.finansy Выберите действие Поддержка Задайте вопрос консультанту Банк обращений Сообщите нам об ошибке или предложите идею Главная Сообщество Витрина портфелей Блог Новости Библиотека инвестора Подборки Инвестология Подкасты Аналитические обзоры Стратегии YouTube Новые фичи Детям и родителям Мое избранное Simply Wall St 13.02.2026 Следует ли переоценить Chipotle Mexican Grill (CMG) после резкого падения цены акций за год? 0 13 просмотров Никогда не упускайте важных обновлений по своему портфелю акций и проникайтесь сквозь шум. Более 7 миллионов инвесторов доверяют Simply Wall St, чтобы оставаться информированными там, где это действительно важно, БЕСПЛАТНО. Если вы задаетесь вопросом, привлекательно ли ценится Chipotle Mexican Grill или уже отражает лишнюю оптимистичность, этот анализ поможет вам понять, за что вы реально платите. Цена акций недавно закрылась на отметке 35,84 доллара США, с отрицательной доходностью в 6,8% за 7 дней, отрицательной доходностью в 9,1% за 30 дней, отрицательной доходностью в 4,4% с начала года, отрицательной доходностью в 38,3% за год, годовой доходностью 10,5% за 3 года и годовой доходностью 23,1% за 5 лет. Последние публикации сосредоточены на позиции Chipotle Mexican Grill в сегменте быстрого питания и влиянии тенденций спроса потребителей на настроения вокруг акций. Этот контекст помогает объяснить, почему производительность цен на акции различалась в более короткие и более длительные периоды, поскольку инвесторы переоценивают, что они готовы платить. По нашим проверкам компания получает оценку стоимости 3 из 6. Далее мы рассмотрим, как различные методы оценки соотносятся с Chipotle Mexican Grill, и затем завершим способом мышления о стоимости, который выходит за рамки обычных показателей и моделей. Узнайте, почему доходность Chipotle Mexican Grill -38,3% за последний год отстает от конкурентов. Подход 1: Анализ денежных потоков с дисконтированием (DCF) Chipotle Mexican Grill Модель анализа денежных потоков с дисконтированием оценивает, сколько может стоить компания, прогнозируя ее будущие денежные потоки и затем дисконтируя их обратно к настоящему времени, используя требуемую доходность. Это, по сути, спрашивает, сколько эти будущие доллары стоят для вас прямо сейчас. Для Chipotle Mexican Grill модель использует 2-х ступенчатый подход к свободным денежным потокам капитала. Последний двенадцатимесячный свободный денежный поток составляет около 1,46 млрд долларов. Аналитики предоставили явные прогнозы до 2028 года, и Simply Wall St далее экстраполирует прогнозы с прогнозируемым свободным денежным потоком в размере 2,53 млрд долларов в 2030 году и далее оценки до 2035 года. Когда эти прогнозируемые денежные потоки дисконтируются и суммируются, модель DCF приходит к оценочной внутренней стоимости около 36,12 доллара США за акцию. По сравнению с недавней ценой акции в 35,84 доллара США, подразумеваемая скидка составляет около 0,8%, что указывает на то, что цена акций очень близка к оценке модели справедливой стоимости. Результат: ПРИМЕРНО ПРАВИЛЬНО Chipotle Mexican Grill оценивается справедливо согласно нашему анализу денежных потоков с дисконтированием (DCF), но это может измениться в любой момент. Отслеживайте стоимость в своем списке наблюдения или портфеле и получайте уведомления о действиях. Переходите в раздел Оценка нашего отчета о компании, чтобы узнать больше деталей о том, как мы приходим к этой справедливой стоимости для Chipotle Mexican Grill. Подход 2: Цена акций Chipotle Mexican Grill по отношению к прибыли Для прибыльных компаний коэффициент P/E часто становится быстрым проверочным показателем, потому что он показывает, сколько долларов вы платите за каждый доллар текущей прибыли. Это интуитивно, и он прямо соотносится с тем, как акционеры в конечном итоге выигрывают через прибыль, которую можно реинвестировать или вернуть со временем. Что считается нормальным коэффициентом P/E, зависит от того, как рынок оценивает перспективы роста компании и риск. Более высокий ожидаемый рост или более низкий воспринимаемый риск могут обосновать более высокий множитель, в то время как медленный рост или более высокая неопределенность обычно означают более низкий множитель. Chipotle Mexican Grill в настоящее время торгуется по коэффициенту P/E в размере 30,39х. Это выше среднего значения отрасли Гостеприимства в 21,67х и ниже среднего значения группы сверстников в 39,01х. Simply Wall St также рассчитывает собственное Справедливое Соотношение в размере 26,60х для Chipotle Mexican Grill, которое отражает такие факторы, как профиль роста прибыли, отрасль, маржинальность прибыли, капитализация рынка и специфические риски компании. Это Справедливое Соотношение стремится быть более индивидуализированным, чем простое сравнение со сверстниками или широкой отраслью, потому что оно корректируется под характеристики самой компании, а не предполагает, что все фирмы заслуживают одинаковый множитель. С текущим коэффициентом P/E в 30,39х по сравнению со Справедливым Соотношением в 26,60х, акции оцениваются как ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ по этому показателю. Результат: ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ NYSE:CMG P/E Ratio as at Feb 2026 Коэффициенты P/E рассказывают одну историю, но что, если настоящая возможность лежит где-то в другом месте? Начните инвестировать в наследия, а не в руководителей. Откройте для себя наши 23 лучших компании, возглавляемые основателями. Совершенствуйте свои решения: выберите свою Нарратив Chipotle Mexican Grill Ранее мы упоминали, что есть еще более лучший способ понимать оценку, так что позвольте нам представить вам Нарративы, где вы создаете ясный сценарий для Chipotle Mexican Grill, который связывает ваше представление о бизнесе с простым прогнозом и Справедливой Стоимостью, которую можно сравнить с текущей ценой акций, чтобы решить, кажется ли она вам привлекательной или дорогой. На странице Сообщества Simply Wall St Нарративы позволяют вам объединить ваши предположения о будущем доходе, прибыли и маржах с моделью оценки. Они автоматически обновляются при поступлении новых новостей, прибыли или руководства, так что ваша Справедливая Стоимость остается согласованной с новой информацией вместо того, чтобы быть единоразовым расчетом. Например, один из Нарративов Chipotle Mexican Grill на платформе может соответствовать более оптимистичному аналитическому когорту, видящему Справедливую Стоимость около 54,79 доллара за акцию с ростом дохода на 13,2% в год и будущим P/E в размере 38,6х. Другой может отражать более осторожный когорт, который приближается к 34,00 доллара за акцию при годовом росте дохода на 9,8% и будущим P/E в размере 28,7х. Сравнение этих историй может помочь вам решить, какой набор предположений ближе к вашему собственному видению. Для Chipotle Mexican Grill мы сделаем все очень просто для вас с предварительными просмотрами двух ведущих Нарративов Chipotle Mexican Grill: Оптимистичный сценарий Chipotle Mexican Grill Справедливая стоимость: 44,24 доллара за акцию Подразумеваемая недооценка по сравнению с недавней ценой акций в 35,84 доллара: около 19,0% Предположение о росте дохода: 10,40% в год Аналитики в этом лагере видят международное расширение, обслуживание, маркетинг и новые позиции в меню как ключевые факторы, которые могут поддерживать более высокий доход, немного более высокие маржинальные доходы и более высокий будущий множитель P/E. Нарратив объединяет эти предположения в консенсусную целевую цену в размере 57,75 доллара, с диапазоном от 46,00 до 65,00 долларов в зависимости от того, насколько убежденно каждый аналитик видит возможности. Инвесторы, широко согласные с этим сценарием, подписались бы на предположения о доходе около 16,4 млрд долларов, прибыли около 2,3 млрд долларов и P/E 40,6x к 2028 году, дисконтированные по ставке 8,6%. Медвежий сценарий Chipotle Mexican Grill Справедливая стоимость: 34,00 доллара за акцию Подразумеваемая переоценка по сравнению с недавней ценой акций в 35,84 доллара: около 5,4% Предположение о росте выручки: 9,83% в год Более осторожный сценарий предполагает, что быстрый рост числа точек, международное расширение, более активное использование акций и более сложные меню могут оказать давление на маржинальность и сохранить доходы от новых магазинов под контролем. На основе этих предположений аналитики в этой группе работают с целевой ценой акций в размере 34,00 доллара США, что значительно ниже самых высоких целевых цен, приближающихся к уровню 55,00 долларов США. Чтобы быть уверенным в этом видении, вам нужно предположить выручку около 15,6 млрд долларов США, прибыль около 1,9 млрд долларов США и коэффициент цены/прибыли 28,7x к 2028 году, снова используя дисконтную ставку 8,6%. Эти два сценария дают вам четкий диапазон ожиданий относительно будущей выручки, марж и коэффициента цены/прибыли Chipotle Mexican Grill, чтобы вы могли решить, какая история, если вообще какая-то, лучше всего соответствует вашему представлению о бизнесе и насколько вы готовы заплатить. Если вы хотите увидеть, как другие инвесторы интерпретируют те же данные своими словами, Интересно, как числа становятся историями, формирующими рынки? Изучите общественные повествования. Думаете, что у Chipotle Mexican Grill есть еще что-то в запасе? Загляните в наше сообщество, чтобы увидеть, что говорят другие! NYSE:CMG 1-Year Stock Price Chart Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных перспективах, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях. В этой статье обсуждаются компании, включая CMG. Есть отзывы по этой статье? Есть замечания по содержанию? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту editorial-team@simplywallst.com Комментарии 0 / 2500 Раскройте тему Оставьте первый комментарий Клиентская поддержка нажми для связи с нами Свидетельство о государственной регистрации программы Клуб PRO.FINANSY Свидетельство о государственной регистрации программы PRO.FINANSY Программа для ЭВМ PRO.FINANSY, запись в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных № 15767 от 05.12.2022 года. Доступ к программе для ЭВМ PRO.FINANSY предоставляется на основании заключённого лицензионного договора. Срок доступа к Программам зависит от выбранного тарифа Программа для ЭВМ КЛУБ PRO.FINANSY, запись в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных № 21599 от 20.02.2024. Доступ к программам для ЭВМ PRO.FINANSY предоставляется на основании заключённого лицензионного договора о предоставлении прав пользования программами. Срок доступа к Программам зависит от выбранного тарифа Политика обработки персональных данных Пользовательское соглашение Оферта о заключении лицензионного договора Условия предоставления информации О компании Наши вакансии Противодействие мошенникам Цели Цели Желания Чек-листы Бюджет Счета Накопления Займы Кредиты Планы Портфели Мои портфели Витрина портфелей Инвестиции Обзор рынков Скринер Подборки Пассивный доход Сравнение активов Индикатор трендов Календари Брокеры Тепловые карты Экономические циклы Новости Обучение Мои курсы Магазин PRO.FINANSY Как пользоваться profinansy.ru Выпускникам Детям и родителям Блог Инвестология Библиотека инвестора Подкасты YouTube (Смотри и учись) Новичкам Главная Уроки Турнир Инвест-тренажёр Поиск инвестиций Расписание Мои достижения Метод Главная Уроки Задания Материалы Турнир Конструктор Мои деньги Скринер Портфели Калькуляторы Клуб Лента Путеводитель Расписание Инвест-битва Инвестиционные идеи Выбор pro.finansy Публичный счет Клуба Модельные портфели Готовые подборки Курсы месяца Разбор фильмов Разбор книг Лента Сообщество Блог Новости Подборки Инвестология Подкасты Аналитические обзоры Стратегии YouTube Новые фичи Библиотека Калькуляторы Сложного процента Ипотечный Кредитный Досрочного погашения Расчёта целей Рефинансирования Облигаций Конвертер валют Накоплений Отпускных Вкладов Инфляции Профиль Главная Личные данные Мои публикации Кабинет родителя Учебные группы Каналы Избранное Уведомления Банк обращений Отзывы +7 (995) 436-67-08 - сервис-менеджеры Клуба ООО

Источник:

https://lenta.profinansy.ru/news/5094453

0 коммент.:

Отправить комментарий