пятница, 31 января 2025 г.

Пять графиков рыночных сигналов мигают красным на фоне распродажи DeepSeek (https://www.profinance.ru).

By 

Краткое описание:

Аналитики: падение Nvidia отражает напряженность рынка. Высокая доходность облигаций может снизить привлекательность акций.

Скриншот страницы:

Пять графиков рыночных сигналов мигают красным на фоне распродажи DeepSeek | ProFinance.Ru window.yaContextCb = window.yaContextCb || []; Telegram Котировки Usd/Rub Eur/Rub Cny/Rub Eur/Usd Brent Gold Bitcoin Пять графиков рыночных сигналов мигают красным на фоне распродажи DeepSeek 31.01.2025 10:10 Аналитики: падение Nvidia отражает напряженность рынка. Высокая доходность облигаций может снизить привлекательность акций. Инвесторы по-прежнему делают большие ставки на рост доллара В течение недели, когда стоимость акций Nvidia, производителя чипов для искусственного интеллекта, снизилась больше всего за всю историю, а Федеральная резервная система заявила о нежелании снижать процентные ставки, ряд индикаторов указывают на уязвимость рынков перед резкими колебаниями. Инвесторы и аналитики отмечают, что распродажа акций технологических компаний на этой неделе, вызванная популярностью китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek, демонстрирует рыночные потрясения, которые могут возникнуть при сочетании активных спекуляций и неожиданных негативных новостей. Вот пять сигналов, которые указывают на растущую напряжённость. Крупные ставки Несмотря на волнения в начале недели, инвесторы сохраняют оптимизм относительно технологического сектора США и планов президента Дональда Трампа по снижению налогов и дерегулированию, что повышает риски колебаний рынка в случае, если этот широко распространённый консенсус окажется ошибочным. В последние месяцы краткосрочные спекулянты взяли на себя больше долговых обязательств, чтобы увеличить свою прибыль. Уровень так называемого валового кредитного плеча среди хедж-фондов, торгующих акциями США, достиг в январе рекордного уровня с 2010 года, согласно данным Morgan Stanley. Модель позиционирования акций Citi, разработанная на основе фьючерсных контрактов, показывает, что трейдеры делают крупные ставки на дальнейший рост индекса Nasdaq 100 , который ориентирован на технологические компании. «Все как будто объединились. Они настроены очень оптимистично», — говорит Джулиан Ховард, главный стратег GAM по многоотраслевым активам. Эти тенденции вызывают беспокойство у некоторых долгосрочных управляющих активами. JPMorgan объясняет часть резкого падения акций Nvidia 27 января распродажей акций традиционными управляющими активами. В данный момент существует неопределённость в связи с политикой Трампа и потенциальными последствиями для европейской экономики. Кевин Тозе, член инвестиционного комитета Carmignac, сообщил, что несколько дней назад он сократил инвестиции в акции американских технологических компаний и увеличил позиции, которые принесут прибыль в случае падения Nasdaq. Он заявил, что DeepSeek поставил под сомнение «исключительность» акций американских технологических компаний. Он также отметил, что высокие процентные ставки в США на длительный срок могут побудить американские домохозяйства, которые активно инвестируют в акции, выводить деньги. Анализ, проведённый Управлением финансовых исследований США, также выявил сильные корреляции между розничными инвестициями в спекулятивные активы, такие как криптовалюты, и использованием потребительского кредитования. Это свидетельствует о том, что снижение ставок в прошлом году способствовало росту рынка. Цены не соответствуют ожиданиям? Самая высокая доходность облигаций за последние годы также может снизить привлекательность акций, поскольку теперь инвесторы могут получать доходность по государственным облигациям в размере 4% и более. Один из показателей премии за риск акций — дополнительная доходность, которую инвесторы могут ожидать от акций — в декабре впервые с момента краха пузыря доткомов в 2002 году упал ниже нуля. «Когда люди говорят об управлении волатильностью среди всего этого, одной из областей, где это действительно хорошо получается, являются краткосрочные инструменты с фиксированным доходом», — говорит Ховард из GAM. Колебания доллара После выборов в США 5 ноября трейдеры удвоили размер своих ставок на рост доллара. Теперь они держат чистые короткие позиции — ставку на падение стоимости чего-либо — во всех других основных валютах. Это случалось лишь в редких случаях за последние 10 лет, согласно данным LSEG. Большая часть этой позиции основана на том, что Федеральная резервная система будет снижать ставки медленнее, чем где-либо ещё, а также на предположении, что тарифы и снижение налогов приведут к росту инфляции и государственных заимствований. Это означает, что любое изменение этого сценария может оказаться проблематичным для валюты США. Охота за убежищем Аналитики утверждают, что высокая концентрация в акциях технологических компаний сделала портфели уязвимыми. Стремительный переход к альтернативным вариантам, таким как японская иена и европейские кредитные активы, является ещё одним признаком быстро меняющейся динамики рынка. Как показывают данные Bank of America, денежные потоки в европейские кредитные фонды достигли рекордных значений в течение 23 недель подряд. Глаз бури? Индекс VIX, который измеряет, насколько волатильным, по мнению трейдеров, станет индекс S&P 500, находится ниже своего долгосрочного среднего значения, составляющего около 20. Однако за последние шесть месяцев он дважды резко вырос из ниоткуда: один раз в августе, когда резкий рост иены вызвал глобальный хаос, и ещё раз в декабре, когда Федеральная резервная система намекнула на замедление темпов снижения ставок. Роб Алмейда, глобальный инвестиционный стратег и управляющий портфелем в MFS International, охарактеризовал рынки как «хрупкие» и сказал, что активная распродажа акций в понедельник могла быть вызвана «кредитным плечом, которое может быть использовано и не учтено». Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram По теме: Китай наносит сокрушительный удар в самое сердце корпоративной Америки Акции азиатских технологических компаний падают после разгрома на Уолл-стрит Фьючерсы на американские акции резко упали на новостях из Китая Последние новости: Цена российской пшеницы подскочила до максимума с июня Золото достигло рекордного максимума из-за неопределенности с тарифами Участники опроса Reuters не верят в рост цен на нефть Евросоюз отменил предельный уровень цен на газ Правительство приняло решение о продлении запрета на экспорт бензина на февраль, кроме производителей - секретариат Новака Райффайзенбанк рассказал, когда начнется снижение процентных ставок Трамп заявил, что 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады могут не включать нефть ProFinance.Ru в Telegram @marketsnapshot Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру

Источник:

https://www.profinance.ru/news2/2025/01/31/cewk-pyat-grafikov-rynochnykh-signalov-migayut-krasnym-na-fone-rasprodazhi-deepseek.html

Related Posts:

0 коммент.:

Отправить комментарий